Compartiment de la SICAV Accent Fund, géré par Société Générale Private Wealth Management. Société Générale Private Wealth Management a delégué la gestion du portefeuille d’investissement à ABN AMRO Bank N.V., succursale belge.
Avant de souscrire, il est nécessaire de consulter le prospectus complet du compartiment ainsi que le DICI.
| Compartiment | Accent Fund Europe Equity DBI-RDT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Actions | ||||
| Forme juridique | Compartiment d’Accent Fund SA, SICAV de droit belge | ||||
| Code ISIN | BE6305110130 | BE6305111146 | BE6305112151 | ||
| Type de part | Distribution | ||||
| Classe | C | E | R | ||
| Devise | EUR | ||||
| Investissement minimum | 1 action | min EUR 1,5 million | min EUR 10 million | ||
| Échéance | Aucune | ||||
| DICI | |||||
| VNI 25/11/2020 | € 101,86 | € 102,41 | € 0 | ||
Le compartiment Accent Fund Europe Equity DBI-RDT vise à générer un rendement en investissant au minimum 95 % de ses avoirs en actions d’entreprises européennes. L’objectif du compartiment est de percevoir un maximum de dividendes et de plus-values d’actions qui entrent en considération pour le régime des Revenus définitivement taxés (RDT).
La politique d’investissement est axée seulement sur des valeurs européennes et s’appuie sur des facteurs fondamentaux et techniques. Le compartiment a pour objectif d’avoir une composition sectorielle diversifiée. L’univers d’investissement de départ est constitué de valeurs européennes et un premier filtrage quantitatif se fait pour réduire encore cet univers.
Durée de placement recommandée :
Période de 5 ans
La valeur liquidative est publiée quotidiennement dans les journaux belges “L’Echo” et “De Tijd”.
Ce chiffre (6) est déterminé sur base du passé. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée reste inchangée.
Le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
Le fonds pourra également être exposé aux risques suivants, lesquels ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les indicateurs de risque ci-dessus :
Risque de crédit : Il se réfère à la possibilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur dans lequel le fonds investit fait défaut et se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières.
Risque de change ou de devise : La volatilité des devises étrangères peut avoir une incidence sur la valeur d’inventaire de ce fonds.
Risque de concentration : Il fait référence au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Risque lié à des facteurs externes : Un changement dans le régime fiscal peut impacter le fonds.
| Classe | C | E | R |
|---|---|---|---|
| Frais d’entrée | 2 % max | ||
| Frais de sortie | Néant | ||
| Frais courants | 1,44% | 0,89% | 0,81% |
Les frais et commissions1 acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
| Type de part | Distribution | |
|---|---|---|
| Taxe boursière | Néant | |
| Précompte mobilier sur dividendes | 30%3 | |
En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes d’ABN AMRO Private Banking, Roderveldlaan 5 b4, 2600 Anvers ; ou via email à customercare@be.abnamro.com. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, Ombudsfin asbl – North Gate II – Boulevard du Roi Albert II 8 – 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).
1 Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre. Ils ne comprennent pas la commission de surperformance, ni les dépenses d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée / sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il vend ou achète des parts d’un autre OPCVM. Le montant des frais courants communiqués ici est une estimation vu qu’il s’agit de la première année. Pour chaque exercice, le rapport annuel donnera le montant exact des frais encourus.
2 Le compartiment est assujetti à la législation fiscale de la Belgique, qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l’avenir.
3 L’investisseur supportera un précompte mobilier de 30 % sur le dividende. Une société soumise à l’impôt des sociétés belges recevra le dividende net après déduction du précomte mobilier de 30 %. Le pourcentage de « bon revenu » sera communiqué pour chaque dividende versé par la SICAV RDT (conformément à l’article 203, § 2, paragraphe 2 CGI92). Ce pourcentage indique quelle partie du dividende brut peut être déduite du bénéfice imposable par la société en appliquant la déduction RDT.
